BR-CO-10 erklärt: Warum Positionssummen nicht passen

Die Regel vergleicht BT-106, also die Summe der Rechnungspositionsnettobeträge, mit der Summe aller BT-131-Werte aus den einzelnen Positionen. Stimmen diese Werte nicht überein, ist die Rechnung rechnerisch nicht konsistent.

In der Praxis ist das kein rein technischer XML-Fehler. Meist liegt die Ursache in Rundung, nachträglich geänderten Positionen, falsch exportierten Rabatten oder einer ERP-Summe, die nicht aus denselben Positionswerten berechnet wurde.

• Eine Position wurde geändert, aber die Summen wurden nicht neu berechnet.
• Nettoeinzelpreise, Mengen und Positionssummen werden mit unterschiedlichen Rundungsregeln berechnet.
• Rabatte oder Zuschläge wurden auf Dokumentebene statt auf Positionsebene gebucht.
• Das ERP exportiert einen Gesamtwert aus der Buchungsmaske, aber andere Werte aus den Positionsdaten.

Addieren Sie zuerst alle Positionsnettowerte so, wie sie in der XML stehen. Vergleichen Sie diese Summe mit dem ausgewiesenen Gesamtwert für die Positionsnettosumme. Der sichtbare PDF-Betrag ist dabei weniger wichtig als die eingebetteten XML-Werte.

Korrigieren Sie nicht nur den Gesamtbetrag. Die Positionswerte müssen zur Summe passen. Wenn das ERP Rundungsoptionen bietet, sollte die Rechnung mit denselben Dezimal- und Rundungsregeln neu erzeugt werden.